Du bist ein Zahlenprofi und möchtest deine Expertise einbringen? Als Corporate Treasurer:in bei uns optimierst du die Liquiditätsplanung und behältst den Überblick über unsere Finanzen. Mit deinem Know-how sorgst du für finanzielle Stabilität und unterstützt unser Wachstum. Bist du bereit für deine neue spannende Aufgabe?
Corporate Treasurer:in Elternzeitvertretung
Deine neuen Aufgaben als Corporate Treasurer:in
- Cash-Management und Liquiditätsplanung: Du bist verantwortlich für die Verwaltung von Bankkonten in unserem Treasury-Management-System (Kyriba), einschließlich der Verwaltung der Barmittel des Unternehmens, der Überwachung des Cashflows und der Vorhersage von Liquiditätsbedarf. Du erstellst die 13 Wochen Liquiditätsplanung und richtest die Organisation darauf aus. Ebenfalls institutionalisierst und pflegst Du die Abstimmung mit verbundenen Unternehmen. Du bist dabei in enger Abstimmung mit der Buchhaltung und dem Controlling, so wie auch mit anderen Fachbereichen im Unternehmen.
- Bankbeziehungsmanagement: Du pflegst Beziehungen zu Banken und anderen Finanzinstitutionen, um sicherzustellen, dass das Unternehmen jederzeit auf Finanzierungsquellen zugreifen kann. Darüber hinaus überwachst Du die Einhaltung der mit den Banken vereinbarten Kennzahlen und Informationspflichten.
- Devisen- und Zinsrisikomanagement: In deiner Verantwortung liegt die Verwaltung der Zinsrisiken, um das Unternehmen vor unerwartet hohen Verlusten zu schützen, einschließlich der vorhandenen Zins-Hedges.
- Fremdkapitalbeschaffung: Ebenfalls bist Du für die Betreuung des Konsortialkredits, Verwaltung von Schuldenoff-balance-Finanzierungen, der Ausgabe von Anleihen und der Aufnahme von Krediten verantwortlich.
Das bringst Du mit als Corporate Treasurer:in
- Dein Einstieg: Du bringst ein sehr gut abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium mit.
- Dein Background: Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury-Bereich, fundierte Kenntnisse im operativen Cashflow-Management, Working Capital Management und in der Verwaltung von Finanzinstrumenten.
- Deine Grundlage: Du hast ein starkes Verständnis der Finanzmärkte, Finanzinstrumente und der allgemeinen wirtschaftlichen Zusammenhänge.
- Deine Persönlichkeit: Durch deine sehr guten konzeptionellen, analytischen und kommunikativen Fähigkeiten bringst Du Dich gewinnbringend im Team ein.
Wir bei TNG kümmern uns um Dein Wohlbefinden
- Finanzpaket: Für uns ist eine angemessene und attraktive Vergütung selbstverständlich. Ebenso gehören die betriebliche Altersvorsorge sowie zusätzliche Kinderbetreuungstage zu Deinen Vorteilen.
- Work-Life-Balance: Flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten und 30 Tage Urlaub — bei uns zu arbeiten bedeutet aktive Mitgestaltung des Arbeitstages.
- Familiäres Miteinander: Wir leben unsere Duz-Kultur und entfliehen dem Arbeitsalltag bei gemeinsamen Events — hierzu gehören unser Sommerfest, die Weihnachtsfeier oder gemütliche After-Works.
- Das Highlight: Dank des besten Betriebsrestaurants Norddeutschlands kannst Du Dich täglich kulinarisch verwöhnen lassen — unser timeout lässt von Frühstück über Mittag bis Kuchen keine Wünsche offen. Das Beste daran: Spare bares Geld durch die Subventionierung.
- Mitarbeiterservice: Deine Lieblingstasse morgens auf dem Schreibtisch, einen Postservice — auch für Deine privaten Bestellungen — und ein sensationeller Techniksupport, so läuft es in deinem Arbeitsalltag rund.
Interesse? Bewirb Dich, wie Du es willst!
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Ganz egal, wie Du Dein Interesse bekundest: Wir melden uns in jedem Fall innerhalb von fünf Werktagen bei Dir zurück.
Bei Fragen melde Dich gerne jederzeit.
Dein Recruiting-Team
Elin Sommerwald & Dennis Weichert
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